A SQUARE ASSET MANAGEMENT é especializada em três áreas distintas de gestão de ativos imobiliários, tendo os Fundos de Rendimento 1.436 milhões de euros de activos sob gestão (28 de Fevereiro de 2025), investidos em ativos core em sectores como escritórios, centros comerciais, logística, retalho distribuição, entre outros.
FUNDO DE RENDIMENTO PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND
2 Anos
De Atividade
Mais
de 1.900
Participantes
% *
RENDIBILIDADE
€38
MILHÕES
Ativos sob Gestão
28 de Fevereiro de 2025
28 de Fevereiro de 2025
O Fundo destina-se a investidores que procuram investir no mercado imobiliário, numa carteira diversificada de ativos e inquilinos, através de uma gestão profissional.
O Fundo adequa-se a investidores cujo objetivo é a estabilidade de valorização do investimento, com reduzido risco e um potencial de rendibilidade superior às tradicionais aplicações bancárias.
VALOR UP 2025-04-28
12,3072 €
- Tipo de Fundo FII Aberto, com duração por tempo indeterminado
- Início de Atividade 28-08-2020
| Designação do Fundo: | PROPERTY CORE REAL ESTATE FUND |
| Prazo Mínimo Recomendado |
5 anos |
| Moeda de Cotação | Euro (€) |
| ISIN | PTSQUGHM0007 |
| Sociedade Gestora | Square Asset Management, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. |
| Entidades Comercializadoras | Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., Novo Banco, S.A. |
| Banco Depositário | Novo Banco, S.A. |
Os Prospetos/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores, os Regulamentos de Gestão e os Relatórios e Contas, encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e no site www.cmvm.pt.
(*) O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património do fundo de investimento imobiliário. O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto do fundo de investimento imobiliário e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI) que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM www.cmvm.pt, nas entidades colocadoras (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A. e Novo Banco, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.). As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do fundo. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo do fundo. * A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate:
Até 364 dias (inclusive): 2%;
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias (inclusive): 0,5%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto do fundo de investimento imobiliário e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI) que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM www.cmvm.pt, nas entidades colocadoras (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A. e Novo Banco, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.). As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do fundo. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo do fundo. * A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate:
Até 364 dias (inclusive): 2%;
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias (inclusive): 0,5%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
| Subscrição Inicial (Mín.) | 100€ |
| Subscrições Seguintes | Não há montante mínimo definido para subscrições adicionais. |
| Comissão de Subscrição | 0% |
| Comissão de Resgate Ups Classe A |
Até 364 dias (inclusive): 2%; De 365 a 1094 dias (inclusive): 1% Mais de 1095 dias (inclusive): 0,5% Para mais informações consulte o prospeto do Fundo. |
| Comissão de Gestão Fixa | 1% ao ano |
| Comissão de Depositário | 0,09% ao ano |
| Comissão de Gestão Variável | 10% da diferença entre a Taxa Euribor a 12 meses adicionada de 2% e a performance do Fundo |
Os Prospetos/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e no site www.cmvm.pt.
(*) O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património do fundo de investimento imobiliário. O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto do fundo de investimento imobiliário e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI) que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM www.cmvm.pt, nas entidades colocadoras (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.). As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do fundo. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo do fundo. * A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate:
Até 364 dias (inclusive): 2%;
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias (inclusive): 0,5%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
(*) O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património do fundo de investimento imobiliário. O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto do fundo de investimento imobiliário e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI) que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM www.cmvm.pt, nas entidades colocadoras (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.). As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do fundo. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo do fundo. * A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate:
Até 364 dias (inclusive): 2%;
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias (inclusive): 0,5%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
Evolução do Valor da Unidade de Participação
Valor
(*) O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património do fundo de investimento imobiliário. O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto do fundo de investimento imobiliário e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI) que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM www.cmvm.pt, nas entidades colocadoras (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.). As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do fundo. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo do fundo. * A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate:
Até 364 dias (inclusive): 2%;
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias (inclusive): 0,5%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do prospeto do fundo de investimento imobiliário e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI) que se encontram disponíveis neste site, no site da CMVM www.cmvm.pt, nas entidades colocadoras (Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.) e no Banco Depositário (Novo Banco S.A.). As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto), podendo estas rendibilidades depender do regime de tributação aplicável aos participantes. As rendibilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de imposto, comissões de gestão e depositário; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do fundo. Até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, as rentabilidades apresentadas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015. As rendibilidades anualizadas apresentadas que se refiram a períodos superiores a um ano apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação dos rendimentos obtidos pelos ativos detidos pelo fundo; ii) do enquadramento fiscal do participante. O regime fiscal aplicável, ao fundo e participante, está previsto no prospeto completo do fundo. * A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
Comissões de Resgate:
Até 364 dias (inclusive): 2%;
De 365 a 1094 dias (inclusive): 1%
Mais de 1095 dias (inclusive): 0,5%
Sociedade Gestora: Square Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A;
Para informação sobre eventuais correções ao valor das unidades de participação, queira por favor consultar o site da CMVM.
